3 coisas que eu gostaria de saber quando comecei a negociar Forex.
Negociar Forex não é um atalho para a riqueza instantânea. Alavancagem excessiva pode transformar estratégias vencedoras em perdedores. O sentimento de varejo pode agir como um poderoso filtro de negociação.
Todo mundo vem para o mercado Forex por uma razão, variando entre apenas para entretenimento para se tornar um trader profissional. Eu comecei a aspirar a ser um comerciante de Forex auto-suficiente em tempo integral. Eu aprendi a estratégia "perfeita". Passei meses testando e os backtests mostraram como eu poderia ganhar entre US $ 25.000 e US $ 35.000 por ano em uma conta de US $ 10.000. Meu plano era deixar minha conta complicada até que eu estivesse tão bem, que não teria que trabalhar de novo na minha vida. Eu era dedicado e me comprometi com o plano 100%.
Poupando os detalhes, meu plano falhou. Acontece que a negociação de 300 mil lotes em uma conta de US $ 10.000 não é muito indulgente. Eu perdi 20% da minha conta em 3 semanas. Eu não sabia o que me atingiu. Algo estava errado. Felizmente, parei de negociar naquele momento e tive a sorte de conseguir um emprego em uma corretora Forex, a FXCM. Passei o próximo par de anos trabalhando com os comerciantes em todo o mundo e continuei a me informar sobre o mercado Forex. Ele desempenhou um papel enorme no meu desenvolvimento para ser o comerciante que sou hoje. 3 anos de negociações lucrativas depois, tive o prazer de me juntar à equipe do DailyFX e ajudar as pessoas a se tornarem comerciantes bem-sucedidos ou mais bem-sucedidos.
O ponto de eu contar esta história é porque eu acho que muitos traders podem se relacionar com o começo neste mercado, não vendo os resultados que eles esperavam e não entendendo o porquê. Estas são as 3 coisas que eu gostaria de saber quando comecei a negociar Forex.
# 1 & ndash; Forex não é uma oportunidade rápida de obter rico.
Ao contrário do que você leu em muitos sites em toda a web, a negociação Forex não vai levar sua conta de $ 10.000 e transformá-la em $ 1 milhão. O montante que podemos ganhar é determinado mais pela quantidade de dinheiro que estamos arriscando do que pela nossa estratégia. O velho ditado "É preciso dinheiro para ganhar dinheiro" é um exato, incluindo negociação Forex.
Mas isso não significa que não seja um esforço que valha a pena; Afinal de contas, existem muitos comerciantes Forex bem sucedidos por aí que negociam para ganhar a vida. A diferença é que eles se desenvolveram lentamente com o tempo e aumentaram sua conta para um nível que pode gerar renda sustentável.
Eu ouço sobre os comerciantes o tempo todo visando 50%, 60% ou 100% de lucro por ano, ou até mesmo por mês, mas o risco que eles estão assumindo vai ser bem parecido com o lucro que eles estão mirando. Em outras palavras, para tentar obter 60% de lucro em um ano, não é insensato ver uma perda de cerca de 60% de sua conta em um determinado ano.
"Mas Rob, eu estou negociando com uma vantagem, por isso não estou arriscando tanto quanto eu poderia ganhar", você pode dizer. Essa é uma afirmação verdadeira se você tiver uma estratégia com uma vantagem comercial. Seu retorno esperado deve ser positivo, mas sem alavancagem, será uma quantia relativamente pequena. E em tempos de má sorte, ainda podemos ter perdas. Quando lançamos alavancagem no mix, é assim que os comerciantes tentam atingir esses ganhos excessivos. Qual por sua vez é como os comerciantes podem produzir perdas excessivas. Alavancagem é benéfica até o ponto, mas não quando pode transformar uma estratégia vencedora em perdedor.
Alavancagem # 2 pode causar uma estratégia vencedora para perder dinheiro.
Esta é uma lição que eu gostaria de ter aprendido anteriormente. Alavancagem excessiva pode arruinar uma estratégia lucrativa.
Digamos que eu tivesse uma moeda em que, quando as cabeças fossem atingidas, você ganharia $ 2, mas quando as caudas fossem atingidas, você perderia $ 1. Você jogaria essa moeda? Meu palpite é que você jogaria essa moeda. Você iria querer virar isso de novo e de novo. Quando você tem 50/50 de chance de ganhar $ 2 ou perder $ 1, é uma oportunidade óbvia que você aceitaria.
Agora digamos que eu tenho a mesma moeda, mas desta vez se as cabeças forem atingidas, você triplicaria seu patrimônio líquido; mas quando as caudas foram atingidas, você perderia todas as suas posses. Você jogaria essa moeda? Meu palpite é que você não o faria porque uma reviravolta ruim da moeda arruinaria sua vida. Mesmo que você tenha exatamente a mesma vantagem percentual neste exemplo do que o exemplo acima, ninguém em sã consciência acionaria essa moeda.
O segundo exemplo é quantos operadores de Forex visualizam sua conta de negociação. Eles vão "all-in" em um ou dois comércios e acabam perdendo a conta inteira. Mesmo que seus negócios tivessem uma vantagem como o nosso exemplo de lançamento de moedas, bastam apenas um ou dois negócios azarados para eliminá-los completamente. É assim que a alavancagem pode fazer com que uma estratégia vencedora perca dinheiro.
Então, como podemos consertar isso? Um bom começo é usar não mais de 10x de alavancagem efetiva.
# 3 Usando Sentimento como um guia pode inclinar as probabilidades em seu favor.
A terceira lição que aprendi não deveria ser surpresa para aqueles que seguem meus artigos. .. usando o índice de sentimento especulativo (SSI). Eu escrevi muitos artigos sobre esse tópico. É a melhor ferramenta que já usei e ainda faz parte de quase todas as estratégias de negociação que estou usando atualmente.
A SSI é uma ferramenta gratuita que pode ser encontrada aqui que nos informa quantos operadores são comprados em comparação com quantos operadores estão em curto cada par de moedas principais. Ele deve ser usado como um índice contrário, onde queremos fazer o oposto do que todo mundo está fazendo. Usá-lo como um filtro de direção para meus negócios transformou completamente minha carreira comercial.
Aprenda com meus erros.
Se eu pudesse dizer ao meu eu mais jovem 3 coisas antes de começar a negociar Forex, esta seria a lista que eu daria. Espero que eles ajudem a sua negociação tanto quanto ajudou a minha.
Forex Trading Tips FAQs.
Se você expandisse a lista para uma quarta coisa aprendida ao começar a negociar FX, qual seria?
Eu toquei em alavancagem acima. Nós pesquisamos milhões de negociações ao vivo e compilamos nossos resultados em um guia de Traits of Successful Traders. No guia, abordamos o risco de recompensar as proporções e como isso é importante. Com seres humanos sendo humanos, também tocamos no elemento psicológico que acompanha as negociações e por que ainda podemos fazer más escolhas, mesmo que saibamos o que é certo. Às vezes nosso maior obstáculo é entre nossos ouvidos.
Quais são as outras dicas para novos traders de FX?
Nós compilamos um guia completo para os comerciantes novos para negociação de FX. Este guia inclui tópicos como por que traders gostam de FX, como você decide o que comprar e vender, ler uma cotação, valores de pip, tamanho de lote e muito mais. Da minha experiência, aprender a decidir qual mercado para negociar em FX é importante.
Também recomendamos a confiança na criação de recursos na negociação, que é encontrada na guia de iniciantes da seção de recursos do nosso guia de negociação.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Quanto Capital de Negociação Precisa Os Comerciantes Forex?
O acesso a contas de alavancagem, o fácil acesso a corretores globais e a proliferação de sistemas de negociação que prometem riquezas estão todos promovendo a negociação forex para as massas. No entanto, é importante ter em mente que a quantidade de operadores de capital à sua disposição afetará grandemente sua capacidade de sobreviver da negociação. Na verdade, o papel do capital no comércio é tão importante que até mesmo uma ligeira vantagem pode proporcionar grandes retornos. Isso ocorre porque uma vantagem pode ser explorada para grandes ganhos monetários somente por meio de posições e replicação suficientemente grandes (ou frequência). A capacidade de um profissional de implementar tamanho e replicação quando as condições estão certas é o que separa um verdadeiro profissional de operadores menos qualificados. Isto é conseguido - entre muitas outras coisas - não sendo subcapitalizado.
Então, quanto capital é necessário? Descubra quanta receita você precisa para atingir suas metas de negociação - e, em última análise, se seus objetivos são realistas. (Para mais, confira Day Trading Strategies For Beginners.)
O que é desempenho respeitável?
Todo comerciante sonha em tomar uma pequena quantidade de capital e se tornar um milionário. A realidade é que é improvável que ocorra por negociação de uma pequena conta. Embora os lucros possam se acumular e se acumular com o tempo, os operadores com contas pequenas muitas vezes se sentem pressionados a usar grandes quantidades de alavancagem ou assumir riscos excessivos para criar suas contas rapidamente. Não percebendo que os gestores de fundos profissionais geralmente ganham menos de 10 a 15% ao ano, os operadores com contas pequenas geralmente assumem que podem fazer o dobro, o triplo ou até 10 vezes o seu dinheiro em um único ano.
A realidade é que, quando os honorários, comissões e / ou spreads são fatorados, um comerciante deve exibir habilidade apenas para empatar. Tomemos por exemplo um contrato S & amp; P E-mini. Vamos supor taxas de US $ 5 por viagem de ida e volta negociando um contrato e que um comerciante faça 10 negócios de ida e volta por dia. Em um mês com 21 dias de negociação, este trader terá gasto US $ 1.050 somente em comissões, sem mencionar outras taxas, como internet, direitos, gráficos ou quaisquer outras taxas que um comerciante possa incorrer durante a negociação. Se o trader começasse com uma conta de US $ 50.000, neste exemplo, ele teria perdido apenas 2% desse saldo em comissões.
Se partirmos do pressuposto de que pelo menos metade dos negócios cruzou a oferta ou o slippage de oferta e / ou de factoring, 105 dos negócios colocarão o trader de fora $ 12.50 imediatamente. Esse é um custo adicional de US $ 1.312,50 para entrar em negociações. Assim, o nosso trader está agora no buraco $ 2.362,50 (perto de 5% do seu saldo inicial). Este montante terá que ser recuperado através dos lucros do investimento antes mesmo de o investidor começar a ganhar dinheiro!
Uma visão realista das taxas.
Quando as taxas são vistas dessa maneira, apenas ser lucrativo é admirável. Mas se uma vantagem puder ser encontrada, essas taxas poderão ser cobertas e o lucro obtido. Assumindo que um comerciante pode estabelecer uma vantagem de um tick, significando que, em média, eles fazem apenas um lucro por viagem de ida e volta, que o comerciante fará:
210 negócios x $ 12,50 = $ 2.625.
Menos as comissões de US $ 5 que o trader vem adiante:
$ 2625 - 1050 = $ 1.575, ou um retorno de 3% na conta por mês.
O lucro médio mostra que, enquanto o comerciante ganha e perde comércios, quando os negócios são calculados a média do lucro resultante é de um tick ou superior.
Fazer uma média de um tick por negociação apaga as taxas, cobre o slippage e produz um lucro que superaria a maioria dos benchmarks. Apesar disso, um lucro médio de um tick é frequentemente ridicularizado por traders inexperientes que atiram para as estrelas e acabam sem nada. (Para saber mais, consulte Sombreamento de preço nos mercados de Forex.)
Você é subcapitalizado para ganhar a vida?
Fazer apenas um tick em média parece fácil, mas a alta taxa de falha entre os traders mostra que não é. Caso contrário, um comerciante poderia simplesmente aumentar o tamanho do negócio para cinco lotes por comércio e ganhar 15% por mês em uma conta de US $ 50.000. Infelizmente, uma pequena conta é significativamente afetada pelas comissões e custos potenciais mencionados na seção acima. Uma conta maior não é tão significativamente afetada. A conta maior também tem a vantagem de assumir posições maiores para ampliar os benefícios da day trading. Uma pequena conta não pode fazer negócios tão grandes, e mesmo assumir uma posição maior do que a conta pode suportar é muito arriscada, porque isso pode levar a chamadas de margem.
Porque um dos objetivos comuns entre os day traders é ganhar a vida fora de suas atividades, negociando um contrato 10 vezes por dia, enquanto a média de um lucro (que como vimos é uma taxa muito alta de retorno) pode fornecer uma renda, mas Considerando outras despesas, é improvável que a renda seja uma em que um comerciante possa sobreviver.
Uma conta que é capaz de negociar cinco contratos pode essencialmente fazer cinco vezes mais do que o comerciante que negocia um contrato, desde que uma quantia desproporcional de capital não seja arriscada.
Não há regras definidas sobre quantos negócios realizar ou contratos para negociar. Cada comerciante deve olhar para o seu lucro médio por contrato / comércio para entender quantos negócios ou contratos são necessários para atender a uma determinada expectativa de renda. Quanto risco um comerciante se expõe ao fazer isso também é uma preocupação primordial. (Para mais informações, leia Entendendo a Gestão de Riscos Forex.)
Alavancagem oferece alta recompensa juntamente com alto risco. Infelizmente, uma vez que muitos traders não gerenciam suas contas corretamente, os benefícios da alavancagem raramente são vistos. A alavancagem permite que o negociante assuma posições maiores do que poderiam com seu próprio capital.
Como os comerciantes não devem arriscar mais do que 1% do seu próprio dinheiro em um determinado negócio, a alavancagem pode aumentar os retornos, desde que a regra de 1% seja cumprida. No entanto, a alavancagem é freqüentemente usada de forma imprudente por traders que são subcapitalizados para começar. Em nenhum lugar isso é mais prevalente do que no mercado de câmbio, onde os comerciantes podem ser alavancados por 50 a 400 vezes o capital investido. (Saiba mais sobre isso na Alavancagem Forex: Uma Espada de Dois Gumes e Adicionando Alavancagem à Sua Negociação Forex.)
Um operador que deposita US $ 1.000 pode usar US $ 100.000 (com alavancagem de 100 a 1) no mercado. Isso pode aumentar muito os retornos e as perdas. Isso é bom contanto que apenas 1% (ou menos) do capital do negociante seja arriscado em cada negociação. Isso significa que, com uma conta desse tamanho, apenas US $ 10 (1% de US $ 1.000) devem ser arriscados em cada negociação. No volátil mercado cambial, a maioria dos traders será continuamente impedida com uma parada tão pequena. Portanto, nesse mercado, os negociadores podem negociar micro lotes, o que lhes permitirá mais flexibilidade, mesmo com uma parada de apenas US $ 10. A atração desses produtos é aumentar a parada, mas isso provavelmente resultará em resultados sem brilho, já que qualquer sistema de negociação pode passar por uma série de negociações perdedoras consecutivas.
Neste exemplo, os comerciantes precisam evitar a tentação de transformar seus US $ 1.000 em US $ 2.000 rapidamente. Isso pode acontecer, mas no longo prazo o comerciante fica melhor construindo a conta lentamente gerenciando adequadamente o risco.
Com um lucro médio de cinco pip e fazendo 10 negócios por dia com um lote micro (US $ 1.000), o trader ganhará US $ 5 (estimado e dependerá do par de moedas negociadas). Isso não parece significativo em termos monetários, mas é um retorno de 0,5% na conta de US $ 1.000 em um único dia. À medida que a conta cresce, o comerciante pode ser capaz de ganhar a vida com a conta, mas tentar ganhar a vida com uma pequena conta provavelmente resultará em aumento de riscos, uso excessivo de alavancagem e, freqüentemente, grandes perdas. (Para mais, veja Forex Leverage: Uma espada de dois gumes.)
Os comerciantes muitas vezes não conseguem perceber que mesmo uma ligeira vantagem, como a média de um lucro de um tick no mercado de futuros, ou um pequeno lucro médio pip no mercado forex pode significar retornos percentuais substanciais. A maioria dos comerciantes entra no mercado subcapitalizado, o que significa que eles assumem riscos excessivos por não aderirem à regra de 1%. A alavancagem pode fornecer a um negociador uma maneira de participar de um mercado de exigência de capital que de outra forma seria alto, mas a regra de 1% ainda deve ser usada em relação ao capital pessoal do negociante. Os lucros virão à medida que a conta cresce, e ganhar a vida requer apenas uma vantagem pequena, mas a conta deve ser grande o suficiente para fornecer retornos monetários dos quais o trader pode sobreviver. A vantagem é explorada colocando repetidamente capital suficiente em jogo (sem risco excessivo) para transformar a margem em uma renda habitável. (Para uma olhada passo a passo em como começar em forex, confira nosso passo a passo de Forex.)
Saia do seu emprego para negociar ações?
A negociação é frequentemente vista como um campo de alta barreira de entrada, mas isso simplesmente não é o caso no mercado atual. Agora, qualquer pessoa com ambição e paciência pode negociar e fazer isso para ganhar a vida, mesmo com pouco ou nenhum dinheiro.
Soa fantástico? É, e há tantas opções disponíveis para as pessoas com o desejo de colocar o tempo para aprender.
A nova era de negociação.
Mudanças na tecnologia e volumes crescentes nas bolsas trouxeram uma série de carreiras comerciais muito baixas para barreiras à entrada. Em alguns casos, não é necessário capital pessoal e, em outros casos, uma pequena quantia de capital será necessária para você começar, a fim de verificar seu comprometimento com a negociação. Com os mercados tão interligados, é sempre aberto o tempo de negociação em algum lugar do globo, e muitos desses mercados podem ser acessados com relativa facilidade. Isso significa que até mesmo as pessoas que têm empregos em tempo integral ou crianças em casa podem negociar - é apenas uma questão de encontrar o mercado e a oportunidade certos.
Isso não quer dizer que a negociação seja um negócio fácil; pode ser muito difícil permanecer no longo prazo. Ao analisarmos algumas alternativas de negociação disponíveis hoje, você verá que é capaz de entrar no mercado, mas seu sucesso final depende de você. Veremos essas opções em profundidade para ver o que elas oferecem em termos de carreira ou se elas podem ser usadas simplesmente para gerar receita adicional.
As opções disponíveis.
As pessoas costumam pensar que os traders em tempo integral com graus avançados e um alto pedigree só trabalham para os bancos de investimento. Igualmente comum é o pensamento de que, para negociar, você precisa de grandes quantias de capital e tempo dispensável.
É provavelmente verdade que, para entrar em um banco de investimento ou em um grande pregão institucional, você precisará ter conexões ou um histórico educacional proeminente que o diferencie. Mas neste artigo vamos nos concentrar em como a pessoa média, com experiência comercial extensa ou muito pequena, pode entrar na arena de negociação e criação de riqueza.
Comércio Independentemente.
A primeira opção, e provavelmente a mais fácil, porque é tão flexível e pode ser moldada em torno da vida diária, está sendo negociada em casa. No entanto, as ações de day trading de casa são também uma das arenas mais intensivas em capital. Isso ocorre porque a exigência de capital mínimo para um profissional que é designado como um comerciante de dia padrão é de US $ 25.000, e esse montante deve ser mantido em todos os momentos. Se a conta do negociante cair abaixo deste mínimo, ele ou ela não será permitido ao day trade até que o nível mínimo de patrimônio seja restaurado, seja depositando dinheiro ou títulos.
Portanto, os comerciantes em potencial precisam estar cientes dos outros mercados que exigem menos capital e têm menores barreiras à entrada. Os mercados cambiais (forex) ou cambial oferecem essa alternativa. As contas podem ser abertas por apenas US $ 100 e, com alavancagem, uma grande quantidade de capital pode ser controlada com essa pequena quantia de dinheiro. Este mercado está aberto 24 horas por dia durante a semana e, portanto, oferece uma alternativa para aqueles que não podem negociar durante o horário normal de mercado.
O contrato para o mercado de diferença (CFD) também se expandiu. Um CFD é um acordo eletrônico entre duas partes que não envolve a propriedade do ativo subjacente. Isso permite que os ganhos sejam capturados por uma fração do custo de possuir o ativo. Assim como no mercado cambial, o mercado de CFDs oferece alta alavancagem, o que significa que são necessários menores valores de capital para entrar no mercado. O mercado de ações também pode ser negociado usando um CFD. Enquanto a ação nunca é possuída, o contrato permite que lucros / perdas sejam obtidos da especulação sobre ações ou índices subjacentes, espelhando seu movimento.
Alta alavancagem significa maior risco, mas se um trader não possui uma grande quantidade de capital, este mercado ainda pode ser introduzido com barreiras muito baixas. Educar-se sobre os riscos envolvidos e construir um plano de negociação forte é essencial antes de participar de qualquer atividade de negociação, mas quando você é altamente alavancado, torna-se ainda mais primordial.
Empresas Comerciais Proprietárias.
As firmas proprietárias de trading tornaram-se muito atraentes com seus programas de treinamento e estruturas de baixo custo. Se a ideia de negociar a partir de casa não lhe interessa, então pode ser que trabalhe num pregão. Um day trader trabalhando para uma firma proprietária de trading é tipicamente um empreiteiro, não um empregado. Ele não recebe salários ou benefícios - apenas uma parte dos lucros obtidos com a negociação em qualquer empresa. O comerciante é fornecido com o capital da empresa (ou capital alavancado) para o comércio e o risco é parcialmente gerenciado pela empresa. Embora a disciplina pessoal ainda seja muito exigida, negociar para uma empresa tira um pouco do peso dos ombros de um comerciante.
Trabalhar para uma empresa também pode exigir que você trabalhe em um escritório durante o horário comercial, embora algumas empresas permitam que os traders negociem remotamente de casa. Os benefícios de trabalhar com uma empresa comercial podem incluir treinamento gratuito, estar cercado por outros traders bem-sucedidos, idéias constantes de negociação, taxas e comissões muito reduzidas, acesso a capital e monitoramento de desempenho.
Muitas firmas proprietárias de negociação aceitarão pessoas que demonstraram iniciativa em suas origens e têm alguma educação em seu campo anterior. Isso ocorre porque a empresa pode monitorar o risco de um comerciante, e aqueles que não demonstram promessa podem ser liberados com muito pouca perda global para a empresa.
Pagar em uma empresa é baseado no desempenho e normalmente é um pagamento percentual do seu lucro líquido após as taxas. Algum licenciamento pode ser necessário, dependendo da estrutura da empresa. Mesmo que não seja, no entanto, passar no exame da Série 7 significa que existem mais empresas com as quais você está disponível para negociar. Cada empresa opera de forma um pouco diferente, então encontre uma que atenda às suas necessidades, personalidade e circunstâncias. Alguns exigem que você use um pouco do seu próprio capital. Se você executar uma pesquisa por uma lista de empresas comerciais proprietárias, poderá ver o que está disponível para você.
The Bottom Line.
Uma vez que você tenha decidido qual o melhor método de negociação, o próximo passo é crucial. Se a negociação a partir de casa é o principal interesse, você deve decidir em quais mercados você irá negociar com base em seu capital e interesses. Você deve, então, fazer um plano de negociação abrangente, que também é um plano de negócios (a negociação é agora o seu negócio) e decidir como você vai operar como um trader. A partir daí, explore diferentes corretores on-line e compare o que eles oferecem. Procure um mentor ou alguém para ajudá-lo. Então, é hora de começar a negociar.
O Loop de Lund.
A intersecção de mercados, investimentos e vida.
Então você quer trocar por uma vida: quanto dinheiro você realmente precisa.
Quanto dinheiro você realmente precisa para começar a negociar para ganhar a vida?
Eu não sou bom em onomatopeia, mas se eu fosse, este seria o lugar perfeito para eu inserir a versão escrita de um rolo de bateria. À medida que o zumbido se torna mais e mais alto e a intensidade, agora palpável em seu peito, alcança sua conclusão quase orgástica, com um aplauso trovejante de Wagner, eu então revelaria a resposta há muito esperada "& nbsp; & nbsp;
Eu não tenho nenhum maldito & # 8217; idéia!
Se você veio a este post pensando que eu ia dar-lhe alguns "one size fits all & # 8221; responder a essa pergunta você realmente precisa sair. Eu estou falando sério, vá embora! Dê o fora das minhas páginas e exclua este blog de seus favoritos, porque sua necessidade de uma resposta rápida e fácil já revela uma falha em seu personagem que garanto que você explodirá sua conta inteira em questão de meses, e eu Não vou assumir qualquer responsabilidade por arruinar sua vida.
[Note to self & # 8230; .. abstenha-se de escrever posts antes de ter sua cafeína matinal.]
Determinar a quantidade de dinheiro que você precisa para iniciar o caminho de negociação para ganhar a vida é um processo complexo e um para o qual não há atalhos. O maior e mais letal erro que os comerciantes cometem quando decidem ir em tempo integral & # 8221; está sendo subcapitalizado. Será o seu "zero" & # 8221; de erros, a partir dos quais todos os outros serão gerados.
Eu gostaria de poder tornar mais fácil e apenas dar-lhe uma fórmula como "# 8230".
[(Idade da avó paterna no momento da morte) x (seu tamanho atual de sapato)] / a raiz quadrada do CPI = O valor precisa ser negociado em tempo integral.
& # 8230 ;. mas não é assim que isso funciona. Não se preocupe, pois assim como há uma maneira de determinar o seu correto dimensionamento de posição por engenharia reversa do processo, podemos fazer o mesmo com esse enigma.
Primeiro, vamos começar no final, então pergunte a si mesmo, "quanto dinheiro eu preciso fazer para sustentar minha qualidade de vida desejada?" # 8221; Você verá que eu formulei esta pergunta de uma maneira muito específica. Ele pede para você pensar. Para pensar sobre o que seu & # 8220; desejado & # 8221; qualidade de vida é. Isso é fundamental porque, dependendo do estágio e das circunstâncias de sua vida, você pode ter alguma flexibilidade nessa área que o ajudará a alcançar uma resposta aceitável para essa pergunta.
Você está no início de seus anos de ganhos, solteiro, sem filhos, hipoteca ou empréstimos estudantis para o serviço? Você está apoiando uma família e uma estrutura de dívida, perto o suficiente para ver o trem da aposentadoria, ainda ao longe, mas definitivamente descendo os trilhos? Ou você está em algum lugar entre esses dois exemplos? Onde quer que você esteja, você precisa decidir o que precisa fazer para ter tranqüilidade, estabilidade financeira e, idealmente, a capacidade de aumentar seu patrimônio líquido.
Depois de ter esse número no lugar, então você tem que determinar qual quantidade de capital é necessária para gerar esse número com base em um retorno razoável em uma base de porcentagem. Se você se preparou para a sua mudança para negociação em tempo integral, como descrevi no meu post anterior desta série, então você já deve ter uma idéia aproximada do que esse retorno percentual será em média.
Vamos começar com a abordagem mais conservadora e direta que não pressupõe alavancagem, o que significa que você abre uma conta de margem para que o poder de compra seja devolvido imediatamente quando uma posição é vendida, mas você não usa essa alavancagem.
Então, por exemplo, se você tem uma média de 20% de retorno nos últimos cinco anos, e precisa fazer $ 50.000 por ano para sustentar sua qualidade de vida desejada, então o número mágico para você é $ 250.000 de capital de giro. Mas espere, há mais.
Lance um extra de 20% para esse número para dar a você uma pequena quantia de US $ 300.000. Mas ainda há mais.
Você precisa ter um mínimo de um ano de gastos salvos para começar seu novo empreendimento sem a pressão diária de saber que cada um dos seus negócios está sendo feito para fazer o aluguel. & # 8221; Agora você é até US $ 350.000. Isso é divertido, não é?
Claro, é muito dinheiro para alguns, mas esse cenário lhe dará mais tranquilidade e, idealmente, uma pista mais longa para alcançar uma lucratividade consistente. Esse número obviamente mudará com base no retorno médio real e na quantidade de dinheiro que você precisa para manter seu estilo de vida desejado. Faça 40% em uma base regular, o número desce, mas se você precisa de US $ 100.000 para ficar em pretzels e cerveja, então ele sobe.
Muitos de vocês estão dizendo para si mesmos: "Brian, e os poderes mágicos de margem?" Por que preciso de tanto dinheiro quando posso obter 2x de poder de compra para oscilações e 4x para o dia de negociação? & # 8221; Boa pergunta. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa deusa da negociação.
Não há dúvida de que o uso adequado da margem pode permitir que você reduza a quantidade de capital necessária para sustentar o estilo de vida desejado, mas.
Na maioria dos casos, você está prestes a sair da segurança e da tranqüilidade de saber que, a cada duas semanas, receberá um salário para um ambiente no qual poderá ter um mês inteiro em que não ganhará dinheiro. Talvez até um quarto inteiro. Mesmo mais maluco do que isso, quando foi a última vez que você recebeu o cheque da sua empresa e ele disse que você realmente devia dinheiro a eles?
A transição mental que acompanha o início do comércio em tempo integral pode ser perigosa. Você acha que sabe como vai lidar com isso, mas na verdade não o faz até chegar lá. Você realmente quer começar isso, bem, vamos ser uma empreitada franca e arriscada, ter que alavancar o patrimônio da sua conta? Margem pode fazer dinheiro rápido, mas se você perder dinheiro ainda mais rápido se não for usado corretamente como parte de uma metodologia baseada em risco.
A situação ideal seria entrar em negociações em tempo integral totalmente capitalizadas, e depois de ter transitado completamente e se sentir confortável com sua nova carreira, só então começar a aumentar seu uso de alavancagem, liberando e segregando seu excesso de capital de suas atividades de negociação. .
Mas vamos apenas supor, em teoria, claro, que você acha que é a próxima vinda de Marty & # 8220; Buzz & # 8221; Schwartz, e vamos esmagá-lo direto do portão. Você quer saber o mínimo que você precisa para prosseguir, certo?
Há traders que eu pessoalmente conheço que apóiam seu estilo de vida desejado com apenas US $ 5.000 em capital de negociação. Sim, você leu certo. Cinco mil dólares desprezíveis, mas isso é porque eles negociam com uma loja que lhes dá uma alavancagem de 10: 1 em seu dinheiro.
E eles negociam apenas o dia, com o objetivo de cortar entre US $ 800 e US $ 1200 do mercado em uma base diária. Com os mercados abrindo uma média de 250 dias por ano, eles estão disparando entre US $ 200.000 e US $ 300.000 por ano.
Mas estes são comerciantes altamente focados com um estilo que eles aperfeiçoaram e estão confortáveis. Eles são como máquinas que não perseguem os herrings vermelhos ou as ações mais recentes que estão sendo publicadas na CNBC. É assim que você está negociando atualmente?
Se assim for, então, por todos os meios, sinta-se livre para pular no short-stacked. Eu ainda recomendo que você reserve pelo menos um ano inteiro de dinheiro, separado do seu capital de negociação, e que você encontre uma loja respeitável que lhe dará a alavancagem necessária. Boa sorte para você.
Com toda honestidade, essa é a categoria na qual a maioria vai cair; não tendo a habilidade ou o desejo de fazer o completo & # 8220; Jogo Puro & # 8221; mas tendo pelo menos o bom senso suficiente para não tentar tentar o "Wing and a Prayer & # 8221; opção. Você vai entrar com um pedaço decente de mudança, mas você provavelmente terá que usar overnight ou day trading margem em uma base semi-regular. Se isso é você, então, por mais que eu odeie fazer isso com você, eu vou ter que responder a pergunta do título deste post, revisitando as perguntas anteriores.
Perguntas que você precisa se perguntar e responder honestamente.
Quanto eu preciso / desejo fazer por ano para viver minha qualidade de vida desejada? Quantas reservas separam de meus fundos de negociação e preciso de tranqüilidade? Estou confortável / disciplinado o suficiente para usar a margem logo no início? Com que estilo de negociação estou mais confortável / bem-sucedido e quais são os requisitos de capital necessários?
E o mais importante, # 8230;
Que quantidade de dinheiro eu sinto que preciso começar a me dar honestamente uma oportunidade de lutar contra o sucesso?
Você notará que eu usei demais o termo "honestamente & # 8221; aqui nesta seção porque tudo o mais que eu estou falando não importa se você não é honesto consigo mesmo em determinar não só o estilo de vida e as necessidades financeiras, mas a sua capacidade de negociação e resistência mental.
Não me leve a mal, eu não estou dizendo que você não deve ter dúvidas, e acredito em 110% na sua convicção de que "tudo vai dar certo". # 8221; Nada na vida é uma coisa certa, e eu não quero os pontos de interrogação normais que fazem parte de todas as decisões importantes da vida, desde mudar de carreira, casar, ter filhos, intimidar você, eu só quero Certifique-se de tomar essa decisão com os olhos bem abertos.
Fontes adicionais de receita.
Mas o tio Brian não vai deixá-lo em apuros aqui, sem algumas (esperançosamente) novas ou diferentes idéias sobre como você pode financeiramente empilhar as probabilidades a seu favor ao tentar se tornar um trader em tempo integral. Afinal de contas, é para isso que você a procura, espero não apenas uma regurgitação interminável de chatices gastos e cansados, mas informações reais, práticas e relacionáveis sobre os mercados, o comércio e a vida!
Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Você pode realmente fazer um Forex Trading Living?
Comerciantes aspirantes muitas vezes me perguntam se é realmente possível ganhar a vida negociando no mercado Forex. A resposta curta é sim. A resposta mais longa é, sim, você pode ganhar a vida negociando o mercado Forex, mas você tem que sempre fazer um monte de coisas certas. A maioria dos comerciantes simplesmente ainda não possui a habilidade necessária de negociação, disciplina, paciência ou atitude realista para ter sucesso a longo prazo nos mercados.
No entanto, isso não significa que seja impossível. Você simplesmente tem que aprender o que você precisa fazer para se tornar um comerciante consistentemente rentável e, em seguida, fazê-lo. Mais fácil falar do que fazer, eu sei. Mas, eu sou a prova viva de que você pode ganhar a vida negociando no mercado Forex, e eu pessoalmente conheço outras pessoas que ganham dinheiro consistente nos mercados. Então, isso pode ser feito. Minha história acabou me levando para o caminho de ajudar outros comerciantes, então deixe-me dar uma visão valiosa sobre o que é necessário para negociar o Forex para ganhar a vida…
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Quanto dinheiro você precisa para ganhar a vida como um comerciante de Forex?
A primeira coisa que você precisa se quiser ganhar a vida negociando no mercado Forex é o capital inicial suficiente; Se você está sub-financiado, você terá que aceitar que você não estará ganhando dinheiro com a negociação Forex em breve. A quantidade exata de dinheiro descartável que você precisará para negociar em período integral será diferente para todos. Mas, em geral, se você planeja administrar seu risco com eficiência em todos os negócios, precisará de uma quantia decente à sua disposição para negociar uma posição grande o suficiente para ganhar dinheiro suficiente para se sustentar e, ao mesmo tempo, não arriscar. muito da sua conta em qualquer negociação.
Part-time negociação de renda extra é mais fácil de conseguir nos estágios iniciais de sua carreira comercial. Obviamente, você ainda pode negociar e ganhar dinheiro consistente a cada mês, mesmo que você não tenha dinheiro suficiente para permitir que você troque de vida ainda. No entanto, em vez de pressionar você mesmo para ganhar muito dinheiro muito rápido, concentre-se em construir um histórico de negócios e autoconfiança consistentemente lucrativos, e o dinheiro se seguirá. Mesmo se você tiver muito dinheiro para negociar, se você não se concentrar na mecânica do sucesso da negociação Forex, você perderá independentemente. Quando comecei a negociar, comecei pequeno e, quando me tornei bom, abordei as pessoas por dinheiro para negociar, construí meu próprio capital e depois saí por conta própria. As pessoas precisam se concentrar em se tornar bons operadores e não se concentrar em quanto dinheiro estão negociando, porque deixe-me dizer, se você é bom, as pessoas vão jogar dinheiro em você para negociar por eles, e você vai ficar bem a longo prazo (existem fundos e investidores privados procurando bons negociantes para negociar por eles, mas você precisa ser bom). Meu conselho mais sincero nos estágios iniciais de suas buscas comerciais é procurar ser um operador de meio expediente e um bom! Grandes coisas se seguirão para você no futuro, se você conseguir acertar essa primeira parte.
Então, sim, você precisa de uma quantia relativamente grande de dinheiro para negociar em tempo integral e ser um jogador, mas você ainda deve ser capaz de ser um operador consistentemente lucrativo, independentemente disso. Se você não pode fazer lucros consistentes em uma conta de negociação de pequeno ou médio porte, você não os fará em uma conta grande; no final, são apenas Zeros. $ 1, $ 100, $ 1000 por pip significa nada, e # 8217 s todos iguais.
Aprenda a trocar os gráficos diários:
Eu troco principalmente os gráficos diários e ensino meus alunos a fazer o mesmo. Se você quiser ter uma chance realista de ganhar a vida como um comerciante de Forex, você precisa dominar a negociação dos gráficos diários antes de tudo. Esta é uma das peças mais importantes do quebra-cabeça de poder negociar para ganhar a vida.
O gráfico diário nos dá a melhor combinação de precisão e frequência das configurações de negociação de ação de preço. Isso significa que você terá uma visão muito mais clara, precisa e relevante da ação do preço de um mercado no gráfico diário do que em qualquer período de tempo abaixo dele. Os gráficos semanais e mensais também fornecem uma visão clara do movimento geral de um mercado, mas eles não fornecem configurações comerciais suficientes para serem práticos o suficiente para o trader de varejo de curto a médio prazo. O gráfico diário nos dá configurações suficientes para cada mês, para podermos fazer dinheiro consistente, enquanto ao mesmo tempo filtramos muitos dos sinais comerciais “aleatórios” e menos confiáveis dos prazos mais baixos. Assim, o gráfico diário deve ser o seu gráfico de negociação de ação de preço principal ou “principal”.
Negociar em período integral não é sobre análise excessiva e sobre-negociação, é sobre ser um “sniper & # 8221; certificando-se de que tudo está como "perfeito" # 8221; como pode ser antes de arriscar seu dinheiro. Combinar essa mentalidade de “franco-atirador” de alta recompensa / risco com uma estratégia de negociação de alta probabilidade como ação de preço é a sua vantagem no mercado e você deve aprender a negociar as configurações de ação de preço que eu ensino no gráfico diário primeiro. Concentrar seus esforços em negociar prazos mais altos lhe dará uma perspectiva muito melhor nos mercados e reduzirá muito a quantidade de erros comerciais que você comete.
Negociar Forex para ganhar a vida é o resultado de fazer um monte de coisas certas ...
Negociar o mercado Forex para ganhar a vida não depende apenas de ser suficientemente financiado e de negociar os gráficos diários. Esses dois componentes são importantes, mas há muitas outras coisas que você também precisa fazer. Incluindo o seguinte:
• Aprenda e domine uma estratégia de negociação Forex verdadeiramente eficaz, como ação de preço.
• Depois de aprender e dominar uma estratégia de negociação eficaz, crie um plano de negociação Forex tangível e “operacional” em torno dele. Consulte este plano de negociação todos os dias e modifique-o ou atualize-o à medida que você aprende e cresce como trader.
• Registre seus negócios em um diário de negociação Forex e comece a criar um histórico. Isso é importante para manter você responsável e ajudá-lo a manter a disciplina.
• Identifique uma quantia de risco lógica e tolerável para cada negociação que você fizer, nunca arrisque mais do que você está confortável em perder em qualquer negociação. Pratique a gestão adequada do dinheiro em Forex.
• Não negocie em excesso. Fazer tudo o que foi discutido neste artigo ajudará você a não negociar em excesso. Mas você realmente precisa estar consciente desse grande erro comercial. A maioria dos comerciantes de forex comercio muito e na minha opiniao esta e a razao numero um a maioria deles nao conseguem ganhar a vida no mercado.
Se você está devidamente financiado, tem dominado os gráficos diários, está consistentemente e perfeitamente executando sua vantagem, está seguindo seu plano de negociação, registrando seus negócios, e não negociando demais ou alavancando demais, você tem uma boa chance de eventualmente fazer uma vida do mercado. O truque é que você deve fazer todas essas coisas certas. Você não pode apenas fazer um, você tem que estar no topo do seu jogo o tempo todo para ganhar a vida como um comerciante; não é fácil ou ficar rico rapidamente.
Aprender a negociar com um trader de sucesso pode ajudá-lo a atingir seus objetivos mais rapidamente…
Assim como qualquer outra profissão ou habilidade na vida é mais fácil de aprender com um mentor, aprender a negociar Forex de um mentor de negociação qualificado é discutível a maneira mais eficiente e eficaz para atingir seus objetivos comerciais. (Não, isso não é um marketing lol, estou falando sério, você precisa se educar e estar perto dos outros com os mesmos objetivos, isso é o motivo pelo qual eu comecei a minha comunidade de negociação, ou seja, compartilhar idéias, estar perto de outros comerciantes que têm objetivos semelhantes e continuar minha própria jornada de aprendizado).
Por quase 4 anos, compartilhei todas as minhas estratégias técnicas de negociação de ações com o público em meu curso de negociação e na comunidade de membros. Eu ofereço aos comerciantes aspirantes as peças necessárias do quebra-cabeça, mas cabe a eles juntá-los, não posso fazer isso por você. Existem muitos elementos “humanos” na negociação que exigirão muito esforço de sua parte para dominar. Se você pode dominar os aspectos técnicos que eu ensino junto com os elementos humanos, negociar para ganhar a vida é uma meta realisticamente alcançável para você.
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