Blog de negociação incrível do Matt.
Não um comerciante, apenas faça por dinheiro.
5 Princípios para Negociar com uma pequena conta.
Negociar para ganhar a vida é fundamentalmente diferente do investimento em aposentadoria ou da negociação de renda suplementar. Na verdade, há um pouco de pressão que acompanha a tentativa de ganhar a vida com a negociação, especialmente se você não está começando com um monte de dinheiro. Então, se você quiser negociar para ganhar a vida, e você não tem um zilhão de dólares para financiar sua conta, continue a ler para aprender alguns dos princípios que eu usei para fazer e sustentar uma moeda de troca de vida decente .
# 1: Take Profit.
É disso que trata a negociação. Período. Tomando lucro. Você não está perdendo dinheiro tomando lucro. Sua conta não é grande o suficiente para absorver e manter o saque, mas você está tentando pagar as contas para receber o pagamento. Nesse ponto, a direção do saldo da sua conta é muito mais importante do que a velocidade com a qual ela muda. Sem mencionar que há alguma lei de negociação inquebrável e não escrita que diz que quando o saldo da sua conta cai, cai muito mais rápido do que você pode fazer subir. Não teste essa teoria, aceite-a e deixe-a colocar o medo de Deus em você. A ideia é sair enquanto você está à frente, toda vez que você progride. Não se preocupe com o quanto à frente. Tomando menos lucro mais, resulta em mais lucro.
Quando seu saldo crescer para algo mais substancial, você poderá endossar conceitos como “deixe seus vencedores concorrerem”. Por enquanto, no entanto, você simplesmente não pode. Fazer isso custará caro. Não há nada de errado com a ideia de que a grande maioria de seus negócios está fechada no ponto de equilíbrio ou apenas ligeiramente acima. Na verdade, com uma conta pequena, isso é desejável. Você está fazendo negócios, mas não perdendo dinheiro. Eu sou um grande fã de 10 pips. Eu sou um grande fã de 5 pips. 2 pips vão fazer bem também. Um pip nos livros é um pip ganho. Cem pips no PnL aberto são inúteis até você pegá-lo. Suas chances de sucesso aumentam proporcionalmente à idade da sua conta. Todos os dias, meses e anos em que você negocia sem perder sua conta, aumenta as chances de você terminar onde deseja estar.
# 2: questões de tamanho.
Tamanho do comércio. Que tópico discutível. Tudo é relativo. A viabilidade do seu "sistema" é relativa à sua capacidade de implementá-lo corretamente. O valor da receita que seus pips representam é relativo ao seu tamanho comercial. Com uma conta pequena e um cenário de “produção obrigatória”, um tamanho de negociação constante relativo ao saldo da conta simplesmente não funciona no longo prazo. Pelo menos não com o grau de eficiência exigido para pagar as contas, levando, em vez disso, ao comportamento de avanço / retrocesso lateral em sua conta. Não me entenda mal, eu não estou defendendo a negociação tão grande quanto você pode, isso destrói as contas. No entanto, estou dizendo que você não pagará muitas contas negociando micro-lotes. Isso anda de mãos dadas com o número 1 acima. Se você colocar um par de lotes padrão em uma negociação com uma conta de US $ 5k, é melhor você ter lucro rapidamente. Margin Calls suck. Se você está pensando em 20 pips, 50 pips ou mais, então seu tamanho precisa ser muito menor do que você quer que seja. Um mini-lote para cada $ 10k na sua conta. Isso definitivamente aumentará sua conta, mas não se você precisar pagar contas com ela.
# 3: faça outra coisa.
90% do dia de um comerciante é gasto NÃO negociando. Você precisa de uma linha de chegada, todos os dias. Se você ganhar dinheiro, perder dinheiro ou empatar, deve chegar uma hora todos os dias quando tiver terminado. Não negocie porque o mercado está aberto e você quer ganhar dinheiro, o comércio porque uma oportunidade que você está preparado para capitalizar se apresentou. Estes são menos e mais entre o que a maioria das pessoas pensa. Você é subcapitalizado e super alavancado. Nesta situação, um comércio impulsivo é como armar uma bomba nuclear em sua conta de negociação. Não haverá recuperação depois que ela explodir.
Um nível mais alto de risco foi assumido pela negociação maior em relação ao saldo da sua conta do que alguém deveria se sentir confortável. Esse risco elevado deve ser compensado, tanto quanto possível, por a) reduzir as negociações realizadas para apenas o mais absoluto a ser bem-sucedido e b) limitar o tempo de exposição no mercado. Se você tiver entre 2 e 5 pips de lucro por uma hora, feche a negociação. Voce terminou.
Uma das coisas que mais amo na negociação é a gloriosa folga. Sua recompensa por fazer um bom trabalho é tirar o resto do dia. Sua punição por estragar tudo é tirar o resto do dia.
Sério, quão incrível é isso? Talvez seja incrível, mas também pode ser muito difícil para alguns traders aceitarem. Para alguns, o “chamado dos mapas” é poderoso e as oportunidades que eles apresentam são muito difíceis de resistir. Saiba e entenda, no entanto, que resistir à vontade de negociar constantemente é uma das habilidades que lhe dará muito dinheiro.
# 4: negue a perda.
Quando seu stop loss é atingido, acabou. Isso é uma perda, e nada pode ser feito para mitigar seu efeito no seu capital. À medida que o capital diminui, aumenta também a eficiência com a qual você pode recuperar a perda. Apenas em ocasiões muito raras eu uso um stop loss, e mesmo assim é geralmente uma parada dentro do dinheiro. Meu ponto de vista predominante é que, se sinto a necessidade de ter um stop loss, meu nível de convicção no comércio não é alto o suficiente para justificar isso. As paradas podem criar uma falsa sensação de segurança no profissional, o que implica que "não há problema em perder tanto dinheiro". Não é. Negociar sem paradas promove maior seletividade e planejamento mais completo. Só porque não há parada, NÃO significa que você não precisa planejar e se preparar para uma negociação para seguir o caminho errado. Seu trabalho não é estar certo, é ser lucrativo. Embora seja certo ter o lucro um pouco mais fácil de perceber, é tão fácil perder dinheiro quando você está certo, especialmente com uma pequena conta e parar as perdas.
Quando um comércio vai mal, há opções. Opções que podem economizar o dinheiro que esse negócio está colocando em risco.
Enrole-o. A primeira coisa a determinar é se você está ou não errado, ou se parece assim no momento. Você pode ser cedo? Adicionar a uma posição perdida não é o pecado principal que somos levados a acreditar. Às vezes, é tolice, mas a habilidade nesse sentido não só pode poupar milhares de pessoas em perdas, mas também gerar um lucro incrível.
Hedge it up A cobertura permite que você pare o sangramento e avalie a situação com calma, sem levar o acerto à sua conta. Muitas vezes, ambas as posições podem ser fechadas no lucro. Os traders dos EUA não podem fazer hedge diretamente na mesma conta, mas você pode certamente abrir uma negociação na direção oposta em outra conta, ou usar um instrumento de proxy como uma "hedge flexível".
Lave-a limpa. Você está carregando uma perda que está fora de mão. Não vai voltar, ou se for apenas muito tempo a partir de agora e a sua conta não conseguir lidar com isso. Se você não está sujeito aos regulamentos do FIFO, a lavagem é um assunto bastante simples. Proteja o comércio e comece a negociar “dentro” da perda. Faça pequenos negócios e pequenos lucros. Cada vez que você toma o lucro “dentro” dessa perda, feche uma parte do negócio original que seja igual ao lucro. Considere o seguinte como um exemplo rápido:
1 st trade 1 lote padrão fica negativo.
2 nd comércio 1 lote padrão direção oposta & # 8211; Você se protege a -10 pips por uma perda de $ 100.
Agora a lavagem começa. A ideia é fazer $ 100 antes de fechar ambos os negócios acima.
Lavagem: 3ª negociação .5 lotes, lucro obtido em 5 pips por US $ 25.
Enxaguar: Feche 0,25 lotes da posição original e o hedge por uma perda de US $ 25. Você acabou de lavar 25% do seu mau comércio.
Repita: faça isso mais 3 vezes e você está de volta ao mesmo nível.
Por que não apenas fechar a posição em primeiro lugar? Bem, talvez você deveria. Se você está preso com FIFO você vai ter que. Nesse caso, você terá que ganhar cada centavo que você perdeu no momento em que o negócio for fechado antes de você ficar quieto. Lavar como descrito acima, porém, mantém o limite de perdas enquanto, ao mesmo tempo, dá o recuo do tempo de negociação original mais próximo do preço de abertura. Embora não seja garantido, isso significa que é possível que o valor que você deve lavar diminua enquanto você o lava.
A linha inferior é que você não pode aceitar a derrota. Consequências inesperadas trazem oportunidades inesperadas. Mantenha os olhos abertos para isso quando as coisas derem errado, e não importa o que aconteça, mantenha a calma. Somente a ação pode ajudá-lo, a re ação tenderá a piorar as coisas. Se você não acha que pode lidar com calma com coisas como adicionar a um perdedor, ou lavar negócios, então é fundamental que você evite essas atividades e simplesmente feche negócios antes que eles possam ficar longe de você. Muitas vezes, porém, apenas saber que existem opções é suficiente para tornar a situação um pouco mais fácil de lidar.
# 5: O Kung Fu disso tudo.
Em algum momento, todos nós queremos que o comércio seja um esforço de “pintar por números”. Simplesmente não é. O comércio é repleto de subjetividade e os mercados se comportam irracionalmente o tempo todo. Em sua essência, o comércio é um pouco contra-intuitivo e, em qualquer caso, um argumento para qualquer outro caso pode ser feito. Para ter sucesso, você terá que quebrar as regras às vezes. Você precisará descartar a "sabedoria" do comércio convencional e as superficialidades familiares à porta. Você precisará fazer isso de forma diferente de todos os outros, a maioria deles está perdendo dinheiro. Às vezes é fácil. Às vezes é dolorosamente difícil e doloroso. Às vezes, é inútil discutir com seu gráfico e, às vezes, esse é seu instinto que você não pode ignorar.
Bom Kung Fu (e negociação) requer harmonia e equilíbrio em todas as coisas. Seu tamanho comercial deve estar em harmonia com seu capital disponível, bem como com sua meta de lucro. Sua dedicação às regras a seguir deve ser equilibrada com a disposição de quebrá-las. Seu oponente não pode ser eliminado. Entenda que você deve quebrá-lo ao longo da duração da luta com golpes bem colocados e perfeitamente cronometrados. Procure por pontos fracos e depois trabalhe neles. Quando você encontrar algo que funcione, coloque uma alavanca nele. Quando o mercado contabiliza seus movimentos, cabe a você contrariar o contador. Não complique sua existência. Durante esta fase de criação de contas, viva simplesmente. É sempre mais fácil gastar menos do que ganhar mais. Também trabalhe simplesmente. Você precisará dedicar um esforço considerável para manter sua negociação o mais simples possível. Se você está contando com 39 indicadores e uma equação matemática que trava qualquer computador com mais de dois meses para uma negociação de cinco pontos, você está pronto para brindar.
Acima de tudo, você deve permanecer realista em relação à sua negociação. Se você tiver expectativas, confie em mim, elas não são realistas. Jogue fora. Não espere muito dinheiro ou perca muito dinheiro. Não espere que as coisas sejam fáceis, não espere que sejam difíceis. Espere que eles sejam simplesmente. Quando eles ficam difíceis, quando as coisas vão mal, desistem. Seja feito para o dia. Ou semana, isso não importa. Você não pode permitir que a negociação se aposse de você, para desgastá-lo, porque pode literalmente desgastá-lo.
O Kung Fu é dinâmico, fluido e altamente adaptável. O comerciante também deve ser dinâmico e adaptável. Lembre-se que tudo é relativo. À medida que sua conta cresce, você também deve adaptar sua negociação para permanecer em harmonia com seu crescente equilíbrio. Você não pode trocar uma conta de US $ 100 mil da mesma forma que uma conta de US $ 5 mil, e você certamente não pode fazer o contrário. À medida que sua conta cresce, você vai querer diminuir o risco em relação ao seu patrimônio. Você terá a oportunidade de ampliar sua abordagem de negociação e empregar estratégias mais quantificáveis. Você pode fazer algumas negociações de longo prazo e começar a buscar recompensas maiores.
Você nem precisa ser bom nisso para transformar uma conta pequena em uma grande. Você só precisa de um bom conjunto de princípios simbióticos para guiá-lo através de um processo repetitivo de acumulação. O crescimento é um efeito colateral.
As melhores estratégias de opção para pequenas contas.
Eu tenho negociado por mais de 25 anos e tenho experimentado muitos desafios ao longo do caminho. Através das minhas experiências aprendi da maneira mais difícil o que funciona (ganhei dinheiro) e o que não (dinheiro perdido).
Em minha busca para ajudar o maior número possível de operadores a evitar as armadilhas que encontrei, estou constantemente pensando: "como o que eu aprendi pode trabalhar para você?"
Primeiramente, eu pensei muito sobre seus desafios de negociação, talvez até mais do que você. Minha esperança é que, se eu conheço suas lutas, então, com minhas percepções e experiências, posso fornecer melhores soluções para elas do que você pode conseguir em qualquer outro lugar.
Enquanto meu tema este ano tem sido "consistência", no final do dia uma pessoa pode "consistentemente" ganhar mais dinheiro se tiver uma conta maior e os mercados estiverem se movendo! Se você estiver lendo este artigo, presumirá que está interessado em aumentar sua conta e que ela ainda não é "grande".
Como tal, aqui estão algumas das metas que espero alcançar para você através desta estratégia:
1) Como transformar uma conta pequena em uma conta grande, minimizando o risco e o mais rápido possível.
2) Entenda completamente como os criadores de mercado atraem as pessoas para negócios consistentes e perdedores como parte de sua rotina diária de fazer dinheiro.
3) As melhores práticas de traders que rotineiramente transformam contas pequenas em grandes contas.
4) Uma compreensão do conjunto de circunstâncias que devem se unir e permitir que os traders aumentem exponencialmente as contas menores rapidamente.
Como um operador que está tentando fazer uma pequena conta, é importante saber quais mercados devem ser negociados. Aqui estão algumas das opções:
- Futuros: Bom para escalpelamento, mas você precisa de um lugar na bolsa para reduzir as comissões. 99% das pequenas contas de varejo perdem dinheiro negociando futuros e forex.
- Ações e ETFs: bom para contas extremamente grandes, em que você está bem compondo a riqueza de 10% a 20% ao ano e pode passar por uma recessão. (Opções em ETFs são ótimas para negociações de longo prazo)
- Opções de venda Premium: bom para todas as contas de tamanho que estão procurando fazer de 20% a 30% ao ano.
- Compra de tipos específicos de opções especializadas para pequenas contas: boa para contas menores que procuram fazer um salto rápido e seguro para se tornar uma grande conta.
Então, por que opções? Porque para crescer rapidamente as contas nos mercados financeiros, um comerciante deve:
- mantenha o que eles têm
- Limitar o risco, mesmo em caso de um desastre inesperado.
- Seja pequeno e arrisque apenas um pequeno percentual da sua conta total em cada negociação.
Segurança + alavancagem: essa é a chave.
-> Com as opções de compra, você só assume e arrisca uma pequena quantidade de poder de compra, criando a capacidade de aumentar seus ganhos com risco limitado.
Não se engane, grandes contas são ótimas:
- Você pode correr menos riscos e obter uma grande receita mensal com uma conta grande.
- Você pode ficar mais relaxado, menos estressado e criar mais tempo livre.
- MAS, primeiro você tem que adquirir uma conta grande.
- Felizmente, contas pequenas têm um nicho único nos mercados em que contas maiores, e principalmente fundos, não podem ser replicadas.
Pequeno também tem vantagens:
Com contas pequenas, devido à flexibilidade com liquidez, você tem a oportunidade de obter ganhos extraordinários. Grandes contas e fundos de hedge não têm a flexibilidade que uma pequena conta tem.
Para ilustrar o meu ponto, vamos dar uma olhada no Chipotle Mexican Grill (CMG):
(Clique em qualquer imagem neste artigo para ampliá-la)
Como você pode ver, não há volume suficiente de opções para fundos.
Então, por que as opções de compra nessas pequenas configurações de conta são tão lucrativas? Existem configurações específicas que as pequenas contas podem aproveitar e ocultar suas pegadas.
Essa configuração é repetível e uma negociação pode fazer todo o seu mês.
Essas são ótimas configurações para contas pequenas e você não precisa ficar olhando para as paradas durante todo o dia.
Mas primeiro, você tem que entender o que procurar!
Opções Os preços estão "drenando" todos os dias, até a expiração:
A chave para isso é saber que, quando você está comprando opções, há uma "lógica matemática" por trás dos preços. Os preços das ações permanecerão "dentro de um determinado período" durante o ciclo de vida.
É por isso que muitas opções "expiram sem valor". As pessoas simplesmente não estão cientes de que as opções "fora do esperado" movimento de preços são realmente esperadas para expirar inútil na maioria das vezes.
Estatisticamente, esse comércio era impossível:
Isso me leva ao meu próximo ponto, Price Bursts. Existem três chaves para ganhar dinheiro em uma pequena conta opções de compra:
Sim, é tudo sobre timing. Com opções, você só tem que pegar um "estouro de preço" para fazer o seu mês, ou até mesmo o seu ano.
Na maioria das vezes, as pessoas que compram opções compram na hora errada, no preço errado e no preço errado.
Uma ação como a General Electric (GE) ou a International Business Machines (IBM) geralmente não terá que ter uma explosão de preço, na ausência de algum tipo de evento raro de cisne negro. Estas são empresas previsíveis, com ganhos estáveis e poucas surpresas.
Estamos procurando empresas que se comportem do oposto disso, especificamente (no lado positivo):
- Volume médio específico para relação de flutuação.
- Juros curtos maiores que essa relação.
- Situações específicas em que as atualizações são prováveis.
Estamos procurando coisas que estão fora do controle do criador de mercado. Quando essas coisas se juntam, combinadas com a configuração técnica correta, as chances de um "movimento maior que o esperado" podem "explodir" no preço.
Operadores de opções ricas procuram por grandes movimentos, movimentos que forçarão a opção de se mover muitas vezes.
Além disso, com o movimento do GTEM (maior do que o esperado), precisamos apenas estar certo 1 em 10 vezes para obter um retorno exponencial de nosso investimento inicial.
Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, começando com o Home Depot (HD).
Na captura de tela abaixo, na parte inferior, você pode ver que uma opção comprada a US $ 2,12 agora vale US $ 6,90:
Aqui estão outras, com explicações na caixa de texto branca na imagem:
Até agora você pode estar se perguntando "e se não funcionar?" Nem todas as posições irão explodir após ganhos ou com base em uma notícia. É ótimo quando eles sobem 10x em valor (ou mais), mas a realidade é que eles não farão isso.
Isso significa que você perde seu dinheiro nos negócios que "não funcionam"? Em um mundo. Não.
No exemplo abaixo, o PCLN não "explodiu", mas as opções aumentaram de 35 a 50%:
Aqui está um no Alibaba Group Holding Ltd (BABA) - não um "10 bagger", mas eu estava feliz com quase dobrando meu dinheiro:
Agora, aqui está um no LinkedIn (LNKD) - falha total. Em vez de uma explosão de preços, isso só aumenta um pouco:
Lembre-se de que muitas das ações em que estamos interessados não têm o maior volume do mundo. Não me entenda mal, adoro trocar a Apple (AAPL) e muito dinheiro pode ser feito com opções de negociação quando a AAPL sobe US $ 1,00.
Mas o que a maioria dos comerciantes deve estar assistindo, e o que me interessa, são os nichos onde os fundos e os criadores de mercado não têm muito a dizer. Estes são representados em ações que possuem spreads mais amplos e menor volume, o que dificulta o controle.
Agora, isso também pode tornar mais arriscado o comércio. Esta é outra oportunidade para eu mencionar que você só deve estar negociando com dinheiro que você pode perder. Negociar de qualquer outra maneira obscurece a sua tomada de decisão e resulta sempre em negociações ruins (perdedoras).
Outro exemplo é na AutoZone, Inc. (AZO). Instituições teriam um tempo muito difícil neste comércio de opção de baixo volume - o que o torna perfeito para você e eu:
Você pode estar se perguntando, por que isso não parece difícil? Por que todo mundo não está fazendo isso?
A razão é que a maioria dos operadores de opções está procurando por movimentos na opção que simplesmente não acontecerá com o estoque subjacente. Eles são sugados para manter uma opção em uma ação que os criadores de mercado têm controle demais.
E mesmo que façam pequenos ganhos, eles são levados a dar tudo de volta para os criadores de mercado quando manipulam o estoque de pequenas maneiras.
Enquanto o seu dinheiro estiver "no mercado", os criadores de mercado sabem que podem tirá-lo de você.
Se tudo isso parece complicado, a boa notícia é que você não precisa saber nada sobre as opções para fazer essa estratégia. É perfeito para os operadores mais novos com contas pequenas que pretendem expandi-los rapidamente. As estratégias de opções são relativamente seguras - sem vendas nuas, sem atribuição aleatória de estoque.
Quando feito certo, esses negócios podem levar sua conta para o próximo nível. Ele permite que você negocie menos, identifique movimentos que estraguem os criadores de mercado, evitem jogos de criadores de mercado e façam grandes negócios. Depois de ter uma conta grande, você pode começar a negociar por renda. Mas primeiro, você precisa de uma conta grande, e não, ninguém vai dar a você! No entanto, se não acertar, você será o "otário" que está comprando opções quando deveria vendê-las.
Então para onde você vai a partir daqui? Naturalmente, a abordagem, as ferramentas, os segredos comerciais, os recursos e a comunidade que desenvolvemos para permitir que os comerciantes encontrem essas oportunidades não estão disponíveis para todos. Também não faço isso apenas por diversão ou caridade.
Você pode pegar o que eu mostrei aqui e se atrapalhar por conta própria, ou pode acessar a comunidade, ferramentas, recursos e segredos comerciais que estão disponíveis apenas para meus clientes. É o momento perfeito para aprender essa estratégia e veja como você pode fazer isso.
Vá para Opções mais simples e obtenha o E-book gratuito. É um ótimo começo e se baseará no que você acabou de aprender.
Você pode negociar bem Forex com um pequeno saldo?
Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.
-O desejo de negociar FX com um pequeno saldo.
-Os limites de um pequeno saldo.
-O melhor caminho, independentemente do risco.
& ldquo; Noventa e cinco por cento dos erros de negociação que você provavelmente fará, fazendo com que o dinheiro se evapore diante de seus olhos, se originarão de suas atitudes sobre estar errado, perder dinheiro, perder e deixar dinheiro na mesa. O que eu chamo os quatro principais temores comerciais.
& ldquo; A atitude produz melhores resultados totais do que a análise ou técnica. & rdquo;
- Mark Douglas, negociando na zona.
O que eu menos posso começar a negociar? Essa é uma pergunta comum que passa por um comerciante-a-ser cabeça quando eles estão prestes a abrir uma conta de negociação. No entanto, você logo verá como essa linha de raciocínio pode gerar muitos padrões de pensamento insatisfatórios e colocá-lo em problemas.
O desejo de negociar FX com um Small Balance.
Vamos começar com um amor duro. Você não está tentando comprar algo com um desconto quando você coloca margem para uma conta de negociação. Menos não é mais e como você poderia entender, menos é menos. Em outras palavras, a atitude que vem com a tentativa de obter o melhor negócio em uma compra grande pode causar danos à sua negociação.
Veja como. A atitude com a qual você negocia vai seguir a forma como você gerencia o risco e mantendo essa mentalidade, você provavelmente irá alavancar sua conta de negociação e, potencialmente, ser forçado a sair das negociações no pior momento possível. Uma abordagem melhor é descartar o foco em uma porcentagem de vitórias e, em vez disso, concentrar-se em preservar o risco de capital / desvantagem em vez de uma quebra de conjuntura muito antes de um extremo pressionar você para fora do mercado. Essa nova atitude que se concentra no risco muitas vezes produz melhores resultados totais do que a análise ou a técnica sozinha.
Os limites de um pequeno saldo.
Há uma razão pela qual os fundos de hedge não começam com US $ 5.000 ou US $ 50.000 ou mesmo US $ 500.000. Isso porque eles sabem sua incapacidade de entrar em uma posição com risco favorável: a recompensa está diretamente ligada ao capital limitado. Agora, antes de pensar, "não sou um fundo de hedge, então isso não me diz respeito", pense sobre isso. Todo mundo está tentando extrair dinheiro do mercado, embora arrisque o mínimo possível, no entanto, há uma quantidade de agilidade que é necessária para negociar bem e colocar as probabilidades a seu favor.
Em suma, uma pequena balança comercial limita sua agilidade como um comércio. Observações agudas de operadores com pequenos saldos mostram características comuns que limitam a agilidade e sua vantagem como comerciante:
Mentalidade da Loteria - sempre procurando o grande vencedor Assumir muito risco em relação à recompensa apropriada buscada Foco aberto no curto prazo que pode ter menos ordem do que movimentos de longo prazo.
Agilidade é uma mentalidade que os comerciantes precisam ter muitas vezes sem destino. Quando você é ágil, você terá a capacidade de prestar atenção ao que mais importa na negociação, que está explorando uma vantagem no mercado, sempre limitando o risco. Claro, há uma maneira fácil de fazer isso sem tentar encontrar um psicólogo para mudar sua estrutura mental.
O caminho melhor, independentemente do risco.
Sempre pense primeiro em risco, independentemente do saldo da sua conta. No entanto, quanto mais capital de negociação e margem útil você tiver, mais fácil será manter-se nivelado e ágil à medida que o mercado se movimentar. É dito que entrar em um comércio sem um claro ponto de risco em mente é imprudente e eu concordo. No entanto, quanto mais margem utilizável você tiver, o que vai de mãos dadas com um saldo maior da conta, menos você continuará aguentando o grande vencedor e, em vez disso, procurará menos negócios de alta probabilidade. Aqui está um olhar das características da pesquisa bem sucedida do comerciante que mostra a correlação ao elevado equilíbrio e melhor desempenho.
O gráfico acima mostra um padrão claro: quanto menor a equidade com a qual você negocia, mais você está propenso a usar altas quantidades de alavancagem. Quanto mais alavancagem você utilizar, mais foco você terá em ganhos de curto prazo. O único problema com um foco aberto em ganhos de curto prazo com alta alavancagem é que é improvável que você tome uma pequena perda no curto prazo que pode eventualmente levar a uma perda enorme ou devastadora em pouco tempo.
Começar com uma pequena conta pode se tornar uma das maneiras mais caras de começar. Este artigo abriu muitas das armadilhas mentais que se escondem para aqueles que negociam uma pequena conta. A questão se torna, você está disposto a levar o comércio a sério o suficiente para proteger seu capital mental e alinhar-se com aqueles que fizeram sucesso na negociação antes de você?
Espero que sua resposta seja sim.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail do Tyler, por favor clique aqui.
3 chaves para negociar em uma conta pequena.
Você pode conhecer Mike Butler da página seguinte, seu programa “Mike and His Whiteboard”, ou como a segunda metade do Butler Brothers Duo.
No recente segmento de quadros brancos de Mike, ele analisa três opções de negociação em uma pequena conta de corretagem.
Negociar em uma conta pequena pode ser um ótimo primeiro passo para assumir o controle de suas finanças. Começar pequeno permite que você aprenda fazendo a mecânica principal da negociação de opções: negociando pequenas, compreendendo estratégias e controlando perdas.
Negociando Pequeno.
A dica número um é dimensionar seus negócios de acordo com o tamanho geral da sua conta. Um bom lugar para começar é dimensionar cada negociação entre 1% a 5% do poder de compra total de seu portfólio. Manter os negócios relativamente pequenos garante que tenhamos poder de compra suficiente para negociar um número significativo de ocorrências sem que nenhuma negociação domine o lucro e a perda do nosso portfólio.
Para fazer uma negociação que usa um pequeno percentual do seu poder de compra, você pode ajustar sua estratégia para se ajustar ao preço de um subjacente. Em subjacentes de preço mais elevado, as estratégias de risco definidas, como verticais, borboletas, condutores de ferro e calendários, têm requisitos de potência de compra mais baixos e limitam a perda potencial máxima. Em underlings com preços mais baixos, estratégias de risco indefinidas como short puts e strangles curtos podem ter maiores exigências de poder de compra, mas ainda dentro dos parâmetros de uma pequena conta.
Realmente, entenda verdadeiramente suas estratégias.
A flexibilidade das opções permite que os comerciantes criem um grande número de estratégias. Mas, para ser um operador de opções bem-sucedido, você não precisa negociar todas as estratégias de opções disponíveis.
Muitos traders de opções bem-sucedidas da série “Rising Stars” da tastetrade concentram seus negócios em estratégias de opções específicas que eles estão confortáveis em negociar. Eles dedicam energia para entender quando entrar em uma estratégia, quando tirá-la e como gerenciar o comércio em condições de mercado variáveis.
Concentrar-se em estratégias de opções específicas também pode nos ajudar a entender novos conceitos de opção, pois os aplicamos a estratégias que estamos confiantes em negociar.
Confira a página de aprendizado do saboroso comércio para obter explicações sobre diferentes estratégias de opções combinadas com vídeos úteis.
Controlar Perdas é Imperativo.
Ao lidar com uma pequena conta, você tem menos capital disponível para negociar. Associar uma porcentagem maior de seu poder de compra limitado em uma negociação perdedora pode não apenas levar a grandes perdas, mas incorrer em um grande custo de oportunidade de não usar esse poder de compra em outras transações mais eficientes.
Mike fala sobre limitar a perda máxima de uma transação a duas vezes o crédito inicial recebido. Se ele vender um short put por US $ 2,00, ele administraria o trade quando perdesse US $ 4,00 ao comprar o put back por US $ 6,00.
Depois de administrar o negócio, ele pode reaplicar esse poder de compra liberado para novos negócios de alta probabilidade.
Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Como crescer uma pequena conta de negociação com sucesso.
Eu sei que a maioria de vocês está entrando nos mercados de Forex com contas de negociação relativamente pequenas. Eu também sei que você quer aumentar suas contas de negociação enquanto perde o mínimo de dinheiro possível.
Embora este não seja um objetivo fácil de alcançar, isso pode ser feito se você estiver disposto a ser disciplinado e mudar a maneira como pensa em negociar os mercados. Na lição de negociação de Forex de hoje, vou compartilhar com você minha visão honesta e prática de como negociar com sucesso com uma pequena conta de negociação. Então, se você ficou acordado durante a noite, incapaz de dormir porque não consegue fazer nenhum progresso consistente em sua pequena conta de negociação, este artigo é para você.
Antes de nos aprofundarmos nos detalhes da lição de hoje, é importante notar que você não está tendo dificuldades em sua negociação porque tem uma pequena conta de negociação. Para ser honesto com você, o tamanho da sua conta de negociação não tem influência sobre se você é ou não um comerciante de Forex bem-sucedido. Um comerciante bem sucedido dos estrangeiros não é necessariamente um comerciante profissional a tempo inteiro, este é um mito que você precisa esquecer agora.
Você precisa ver o sucesso nos mercados como uma função do que é possível, dado o tamanho da sua conta de negociação. Então, se você tem uma conta de negociação de US $ 2.000 e está fazendo consistentemente US $ 200 por mês, você deve se considerar um negociador Forex bem-sucedido, mesmo que obviamente não consiga viver com US $ 200 por mês, mais sobre isso depois.
Algumas pessoas chegam aos mercados com uma conta de US $ 50.000 ou US $ 100.000 e perdem todo seu dinheiro em um curto período de tempo. Enquanto outros comerciantes começam com US $ 1.000 e apostam que pequena quantidade em uma conta comercial substancial ao longo do tempo. O fator determinante do sucesso não está no tamanho da conta do negociante, mas em suas crenças sobre o que o comércio bem sucedido consiste e o que ele precisa fazer para alcançá-lo.
Concentre-se em negociar os mercados, não em ganhar dinheiro.
Não é uma afirmação profunda dizer que ganhar dinheiro nos mercados é o resultado de negociá-los com sucesso, mas vale a pena examinar mais detalhadamente essa afirmação para ver exatamente onde a maioria dos traders com contas pequenas dá errado.
O problema que aflige a maioria dos comerciantes com contas pequenas é que eles provavelmente estão entrando nos mercados sentindo uma “necessidade” de ganhar dinheiro porque eles colocaram toda a renda disponível em suas contas de negociação e eles realmente querem deixar seus empregos / obter O ponto é que trocar os mercados com um sentimento de “necessidade” resulta em você focalizar a maior parte do seu poder cerebral em dinheiro e lucros e muito menos em gerenciar riscos e dominar uma negociação Forex eficaz. estratégia como negociação de ações de preço.
Um comerciante precisa ser bom em negociar uma pequena conta antes de poder passar para uma conta maior. Eu diria mesmo que, mesmo que você tenha uma grande soma de dinheiro para negociar, você não deve financiar sua conta com tudo isso até que você tenha provado a si mesmo que pode ganhar dinheiro com uma quantia menor de dinheiro. Seu foco não deve ser transformar uma pequena conta em muito e muito dinheiro de forma extremamente rápida, isso simplesmente não é possível se você estiver gerenciando seu risco adequadamente.
Em vez disso, seu foco deve estar em se tornar um bom operador, não em ganhar dinheiro super rápido. Se você aprender a negociar o mercado com sucesso, o dinheiro se seguirá e se atrairá para você em quantidades crescentes com o passar do tempo. Você realmente precisa se concentrar na negociação e não no dinheiro, se você quiser ter uma chance de manter suas emoções na baía e obter o sucesso comercial consistente como resultado.
I can’t even tell you how many emails I get each week from people asking me questions like ‘Nial, how much money do I need in my account to make $1,000 a month’, or any number of other similar questions that just totally miss the point of what successful trading is all about. Não estou criticando ninguém por fazer essas perguntas, já que a maioria dos iniciantes simplesmente não sabe o que é necessário para ter sucesso nos mercados e provavelmente alimentou mentiras e rumores de outros sites de Forex que prometem a eles o mundo, mas oferecem pouco em termos práticos. estratégias de negociação e insight.
But, traders need to understand that in order to make consistent money in the markets they must first master a trading strategy like price action, build a trading plan around it, manage risk effectively and with discipline, and not stray from these primary tenants of successful trading, if you can do these things you will see your trading account will grow slow but consistently. If you don’t do these things you will be another member of the large pool of losing Forex traders who refuse to stop thinking about getting rich overnight.
Treat a small trading account as if it were 1 million dollars.
If you had a 1 million dollar trading account and had one or two big winners per month, you would be making substantial money, and you would have an impressively consistent track record.
Você precisa pensar sobre sua conta de negociação atual como se fosse uma conta de 1 milhão de dólares, porque os princípios que levam à negociação consistentemente bem-sucedida são os mesmos. Você está sentindo apenas a emoção e a urgência de negociar agora porque sua conta é pequena e você quer ganhar muito dinheiro muito rápido. Mas, infelizmente, o caminho para ganhar dinheiro nos mercados não é pavimentado por arriscar muito e negociar muito, mas sim por ter uma abordagem lenta e calculada para o seu comércio e nunca se tornar emocional.
Se você tivesse uma conta de negociação de 1 milhão, você não teria nenhum problema em esperar por uma estratégia de barra de ferramentas ou configuração falsa que se destacasse nos gráficos, porque você sabe que precisa apenas de alguns bons negócios por mês para ganhar seu dinheiro. Granted, it’s easier to not care about the money when you have 1 million dollars, but the point of this article is that in order to make money on your small trading account you need to THINK like you have a big trading account now, because this will deliver you from feeling the urgency and “need” to trade that you probably feel now which is causing you to over-trade, over-leverage, and lose money consistently.
A razão pela qual a maioria dos comerciantes perde dinheiro é porque eles simplesmente não conseguem enxergar a floresta para as árvores, o que significa que eles são apanhados na tentação de negociar todos os dias e alavancam suas contas porque esquecem ou ignoram o quadro maior de negociação, que é tão lento e constante ganha a corrida, não rápido e casual. Muitos traders também são apanhados na tentativa de analisar todos os dados de notícias e todos os indicadores de forex em que podem obter suas mãos. Adding such unnecessary variables to your trading analysis only works to keep you deeper in the realm of emotional trading and further away from understanding the bigger picture of what Forex trading success is all about.
A consistent track record can take you places.
If your trading account is somewhere in the range of $2,000 or less, we are going to consider this a “very small” trading account and this means your focus absolutely has to be on building a consistent track record and building your confidence as a trader. Então, à medida que você cresce e progride como comerciante e seu histórico se torna consistentemente lucrativo a cada mês, você pode negociar maiores somas de dinheiro. Se você não tem acesso a mais dinheiro, pode procurar um investidor, um amigo, um banco ou uma corretora para negociar fundos, e até financio alguns de meus alunos bem-sucedidos de tempos em tempos, se eles se provaram para mim.
So, if you have a small trading account right now, your primary goals to trade it successfully are to do the following things:
• Forget about the money and instead become “engrossed” in mastering an effective yet simple trading strategy like price action. The more focus you put into the process of trading instead of making money and getting rich, the sooner the money that you desire will find its way into your trading account.
• Build a trading plan off of the price action trading strategies you have mastered. Um plano de negociação forex é essencial para o sucesso a longo prazo nos mercados porque lhe dá um guia diário objetivo para seguir e estabelecerá todas as suas estratégias de entrada, saída e gestão de dinheiro, para que você não esteja negociando apenas por capricho. tempo você abre seus gráficos.
• Once you build your trading plan you are going to need to track your progress in a forex trading journal so that you can stay disciplined and accountable. If you don’t maintain a trading journal you are probably going to lose your discipline and focus because you will not have a tangible piece of evidence that reflects all your trades.
Se você estiver procurando por um financiador para financiar sua negociação, eles vão querer ver provas concretas de que você pode negociar consistentemente. This evidence will need to at least contain a legitimate track record that reflects your account history and a comprehensive yet concise Forex trading plan that matches the trades you’ve executed in your trading account history. Eles não vão se importar muito com quanto dinheiro você tem em sua conta, se você está negociando uma conta de dinheiro real e você pode fornecer documentos que mostram sua disciplina e consistência ao longo de um período de 3 meses ou mais, você não vai tem dificuldade em encontrar investidores ou instituições para financiar você. Então, se nada mais, deixe que esta seja a força motivadora que você precisa para parar de negociar ao acaso e ser disciplinado.
Managing your money on a small trading account.
Finally, a few words on managing your money in a small account: it’s no different from how you would manage your money on a larger account, except that you will obviously be trading smaller position sizes per trade. Faça o que fizer, não seja ganancioso e negocie muito ou super alavancagem em uma conta menor, isso é um erro comum de negociação emocional e vai matar sua conta de negociação mais rápido do que você pensa e inibir muito suas chances de se tornar um profissional bem sucedido.
Se você só vai desacelerar e se concentrar em negociar como um franco-atirador e não um metralhadora aprendendo a trocar apenas as configurações de ação de preço mais óbvias e confluentes, você será capaz de negociar muito mais relaxado e livre de preocupações, isso irá ajudá-lo muito em sua gestão de dinheiro. I will not go into my personal Forex money management theory to deeply right now, because I have written about it in other articles, one of which I suggest you read when you finish this one: Don’t measure your profits in percentages or pips. Mas, basicamente, você nunca deve arriscar mais dinheiro por negociação do que você está realmente bem com perder, porque você poderia perder em qualquer negócio, deixe o ser o seu princípio antes de entrar em qualquer comércio, porque se você realmente aceitar essa afirmação você não vai sempre arriscar mais do que você está confortável com a perda.
Se você é sério em negociar sua pequena conta com sucesso e ter a chance de levar sua negociação para o próximo nível, você precisará usar o insight que eu forneci nesta lição de negociação e realmente tentar fazer uma mudança na maneira como você pensa negociação. I cannot force you to manage your money correctly, master price action trading, or remain disciplined over a long period of time, but if you are truly serious about having a career in trading, you will have to dig deep within yourself and muster up the motivation to do these things and forge the proper trading habits. You can succeed at anything if you want it enough, and Forex trading is no different, so right now you should ask yourself “How much do I want to be a successful Forex trader” and then go back and re-read this article and begin implementing the points discussed here immediately.
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